有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,170,076,452 | 100.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △7,185,100 | △0.61 |
| 合計(純資産総額) | 1,162,891,352 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,672,238,300 | 96.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 94,651,123 | 3.42 |
| 合計(純資産総額) | 2,766,889,423 | 100.00 | |
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