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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 935,367,673 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,935,541 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 937,303,214 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,172,244,700 | 96.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,492,238 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 2,248,736,938 | 100.00 | |
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