有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,457,082,984 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,731,106 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,467,814,090 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,487,648,500 | 96.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 224,702,893 | 3.34 |
| 合計(純資産総額) | 6,712,351,393 | 100.00 | |
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