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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,597,074,296 | 100.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △14,887,143 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 20,582,187,153 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 20,943,098,800 | 95.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 926,192,413 | 4.23 |
| 合計(純資産総額) | 21,869,291,213 | 100.00 | |
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