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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,503,063,384 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,681,243 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 4,511,744,627 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,484,979,000 | 96.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 187,297,319 | 3.30 |
| 合計(純資産総額) | 5,672,276,319 | 100.00 | |
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