有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,611,443,164 | 99.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 32,283,142 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 23,643,726,306 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 23,754,022,500 | 96.21 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 934,648,704 | 3.78 |
| 合計(純資産総額) | 24,688,671,204 | 100.00 | |
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