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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,819,549,749 | 100.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △6,634,541 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 6,812,915,208 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,952,695,700 | 95.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 363,132,769 | 4.36 |
| 合計(純資産総額) | 8,315,828,469 | 100.00 | |
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