有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,203,251,356 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,438,197 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 4,211,689,553 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,181,313,000 | 96.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 211,021,087 | 3.91 |
| 合計(純資産総額) | 5,392,334,087 | 100.00 | |
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