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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,026,762,118 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,086,148 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 13,052,848,266 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 13,859,429,700 | 95.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 618,849,453 | 4.27 |
| 合計(純資産総額) | 14,478,279,153 | 100.00 | |
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