有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月15日-平成27年9月25日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,187,573,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,285,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,168,287,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,516,493,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8923 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 120,079,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,079,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,980,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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