有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,931,263,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,012,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,926,250,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,907,255,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6418 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,904,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,900,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
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