有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,449,857,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,082,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,445,774,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,421,136,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5548 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,877,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,871,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9981 | 円 |
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