有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/27-2023/03/27)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,810,266,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,232,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,809,034,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,113,564,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3082 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,621,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,617,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9932 | 円 |
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