有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,617,828,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,389,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,608,439,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,222,057,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6756 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,932,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,927,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
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