有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/26-2025/09/25)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,927,064,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,185,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,923,878,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,852,569,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3723 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,688,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,688,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
