有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,518,944,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,062,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,512,882,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,241,729,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6680 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 60,961,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,956,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,973,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
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