有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,204,853,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,203,843,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,359,149,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3701 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,792,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,787,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
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