有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,646,712,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,815,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,644,897,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,743,729,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3741 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,678,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,674,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9943 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
