有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,818,133,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,632,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,814,501,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,634,052,950 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5394 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,849,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,844,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | 円 |
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