有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/26-2024/09/25)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,846,003,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,485,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,842,518,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,306,050,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3422 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,577,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,577,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924 | 円 |
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