有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,813,635,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,451,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,808,183,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,168,420,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3410 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,763,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,759,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9959 | 円 |
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