有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
| 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 | ||
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,687,873,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,399,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,671,473,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,964,711,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7642 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 176,082,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,077,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,935,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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