有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」

(平成27年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	160,000	118,198.12	124,000.00	13.75%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		18,911,700,000	19,840,000,000
2	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	60,000	199.60	202.00	3.98%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		11,976,000	12,120,000
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	90,000	56,056.00	48,900.00	3.05%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		5,045,040,000	4,401,000,000
4	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,000	860.50	845.00	2.78%
		フィリピン	資本財		8,605,000	8,450,000
5	Intiland Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	4,900,000	565.00	500.00	2.75%
		インドネシア	不動産		2,768,500,000	2,450,000,000
6	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	120,000	55.50	52.25	2.70%
		タイ	公益事業		6,660,000	6,270,000
7	Metropolitan Bank & Trust	フィリピン・ペソ	株式	100,000	83.35	80.50	2.65%
		フィリピン	銀行		8,335,000	8,050,000
8	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	250,000	26.00	24.00	2.59%
		タイ	資本財		6,500,000	6,000,000
9	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	590,000	9.85	9.40	2.39%
		タイ	運輸		5,811,500	5,546,000
10	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	270,000	19.50	19.80	2.30%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		5,265,000	5,346,000
11	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	167.00	169.00	2.16%
		タイ	銀行		4,943,200	5,002,400
12	Supalai PCL	タイ・バーツ	株式	260,000	19.20	19.00	2.13%
		タイ	不動産		4,992,000	4,940,000
13	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	481.00	484.00	2.06%
		インドネシア	不動産		1,827,415,200	1,838,812,800
14	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	200,000	14,600.00	14,300.00	1.98%
		ベトナム	銀行		2,920,000,000	2,860,000,000
15	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	140,000	13,325.00	12,575.00	1.97%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,865,500,000	1,760,500,000
16	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	476.00	450.00	1.94%
		タイ	素材		4,760,000	4,500,000
17	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ルピア	株式	4,000,000	424.00	425.00	1.91%
		インドネシア	銀行		1,696,000,000	1,700,000,000
18	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	100,000	26,000.00	26,900.00	1.86%
		ベトナム	公益事業		2,600,000,000	2,690,000,000
19	Total Access Communication PCL	タイ・バーツ	株式	90,000	56.00	47.75	1.85%
		タイ	電気通信サービス		5,040,000	4,297,500
20	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	145,000	10,425.00	11,300.00	1.84%
		インドネシア	銀行		1,511,625,000	1,638,500,000
21	Pembangunan Perumahan Persero	インドネシア・ルピア	株式	430,000	3,690.00	3,710.00	1.79%
		インドネシア	資本財		1,586,700,000	1,595,300,000
22	DMCI Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	400,000	13.96	13.48	1.77%
		フィリピン	資本財		5,584,464	5,392,000
23	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	250,000	21.60	21.50	1.77%
		フィリピン	不動産		5,400,000	5,375,000
24	Ticon Industrial Connection PC	タイ・バーツ	株式	350,000	11.20	11.70	1.76%
		タイ	不動産		3,920,000	4,095,000
25	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	150,000	35.40	33.85	1.67%
		フィリピン	不動産		5,310,000	5,077,500
26	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	103.70	101.00	1.66%
		フィリピン	銀行		5,185,000	5,050,000
27	Megaworld Corp	フィリピン・ペソ	株式	1,100,000	4.40	4.44	1.61%
		フィリピン	不動産		4,840,000	4,884,000
28	Bank for Investment and Develo	ベトナム・ドン	株式	100,000	24,546.76	21,300.00	1.48%
		ベトナム	銀行		2,454,676,500	2,130,000,000
29	ABS-CBN Holdings Corp	フィリピン・ペソ	株式	70,000	66.90	63.00	1.45%
		フィリピン	メディア		4,683,000	4,410,000
30	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	60,000	71.50	70.75	1.40%
		フィリピン	資本財		4,290,000	4,245,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.30
		素材	4.55
		資本財	11.43
		運輸	4.29
		消費者サービス	2.01
		メディア	1.45
		食品・生活必需品小売り	1.19
		食品・飲料・タバコ	20.34
		ヘルスケア機器・サービス	2.30
		銀行	13.66
		保険	1.28
		不動産	14.67
		テクノロジー・ハードウェア および機器	3.05
		電気通信サービス	1.85
		公益事業	5.67
	小計		89.04
合 計(対純資産総額比)			89.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。