有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	46,868,233	2.7715	3.0263	20.20%
		日本	-		129,896,372	141,837,333
2	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	230,000	43,200.00	42,900.00	6.89%
		ベトナム	運輸		9,936,000,000	9,867,000,000
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	119,025	50,600.00	59,300.00	4.93%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		6,022,665,000	7,058,182,500
4	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	221,051	22,600.00	25,000.00	3.86%
		ベトナム	銀行		4,995,752,600	5,526,275,000
5	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	7,700,000	325.11	386.00	3.51%
		インドネシア	エネルギー		2,503,368,274	2,972,200,000
6	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	11,200	970.00	970.00	3.45%
		フィリピン	資本財		10,864,000	10,864,000
7	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	740,000	8.25	8.85	3.21%
		タイ	不動産		6,105,000	6,549,000
8	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	114,000	54.50	56.25	3.14%
		タイ	公益事業		6,213,000	6,412,500
9	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	189.50	203.00	2.94%
		タイ	銀行		5,609,200	6,008,800
10	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	590,000	8.40	8.20	2.37%
		タイ	運輸		4,956,000	4,838,000
11	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	488.00	482.00	2.36%
		タイ	素材		4,880,000	4,820,000
12	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	220,000	21.00	21.30	2.30%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		4,620,000	4,686,000
13	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,590,000	1,235.00	1,220.00	2.29%
		インドネシア	銀行		1,963,650,000	1,939,800,000
14	Pembangunan Perumahan Persero	インドネシア・ルピア	株式	750,540	2,770.00	2,580.00	2.29%
		インドネシア	資本財		2,078,995,800	1,936,393,200
15	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	200,000	8,925.00	8,775.00	2.07%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,785,000,000	1,755,000,000
16	SPCG PCL	タイ・バーツ	株式	173,000	23.20	22.60	1.92%
		タイ	公益事業		4,013,600	3,909,800
17	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,600,000	350.00	286.00	1.89%
		インドネシア	エネルギー		1,960,000,000	1,601,600,000
18	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	40,000	147.00	146.00	1.85%
		フィリピン	銀行		5,880,000	5,840,000
19	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	192.50	176.00	1.72%
		タイ	電気通信サービス		3,850,000	3,520,000
20	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ルピア	株式	1,945,800	695.00	710.00	1.63%
		インドネシア	銀行		1,352,331,000	1,381,518,000
21	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	2,080.00	1,970.00	1.63%
		インドネシア	資本財		1,456,000,000	1,379,000,000
22	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	93.80	97.00	1.54%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		4,690,000	4,850,000
23	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	88,900	51.75	49.00	1.38%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		4,600,575	4,356,100
24	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	326.00	304.00	1.37%
		インドネシア	不動産		1,238,539,200	1,154,956,800
25	Surya Citra Media Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	510,000	2,130.00	2,260.00	1.36%
		インドネシア	メディア		1,086,300,000	1,152,600,000
26	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	40,000	102.00	105.90	1.35%
		フィリピン	運輸		4,080,000	4,236,000
27	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	540,000	6.90	6.70	1.15%
		フィリピン	各種金融		3,726,000	3,618,000
28	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	80,000	43.35	42.80	1.09%
		フィリピン	不動産		3,468,000	3,424,000
29	Semirara Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	92,000	42.00	36.00	1.05%
		フィリピン	エネルギー		3,864,000	3,312,000
30	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	162,500	19.20	19.40	1.00%
		フィリピン	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		3,120,000	3,152,500

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.10
		運輸	10.60
		資本財	7.46
		不動産	6.47
		エネルギー	6.46
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.93
		公益事業	5.06
		食品・生活必需品小売り	2.92
		素材	2.36
		ヘルスケア機器・サービス	2.30
		食品・飲料・タバコ	2.07
		各種金融	1.96
		電気通信サービス	1.72
		メディア	1.36
		消費者サービス	0.77
		耐久消費財・アパレル	0.66
	小計		71.20
親投資信託受益証券	国内	-	20.20
	小計		20.20
合 計(対純資産総額比)			91.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	104,000	44,600.00	70,000.00	12.06%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,638,400,000	7,280,000,000
2	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	145,210	27,538.46	40,700.00	9.79%
		ベトナム	素材		3,998,860,000	5,910,047,000
3	Anphat Plastic and Green Environment JSC	ベトナム・ドン	株式	175,000	33,000.00	32,100.00	9.31%
		ベトナム	素材		5,775,000,000	5,617,500,000
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	92,575	47,500.00	59,300.00	9.10%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,397,312,500	5,489,697,500
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,950.00	40,400.00	9.01%
		ベトナム	資本財		4,702,522,500	5,435,820,000
6	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	102,000	37,500.00	49,000.00	8.28%
		ベトナム	銀行		3,825,000,000	4,998,000,000
7	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	149,200.00	185,000.00	6.50%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,163,487,600	3,922,555,000
8	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	23,800	87,857.14	134,600.00	5.31%
		ベトナム	運輸		2,091,000,000	3,203,480,000
9	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	42,750.00	76,200.00	4.73%
		ベトナム	不動産		1,602,526,500	2,856,433,200
10	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	45,000	66,100.00	61,800.00	4.61%
		ベトナム	エネルギー		2,974,500,000	2,781,000,000
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	68,600	39,700.00	33,400.00	3.80%
		ベトナム	運輸		2,723,420,000	2,291,240,000
12	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	19,200	110,000.00	105,700.00	3.36%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		2,112,000,000	2,029,440,000
13	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	82,375	28,600.00	23,450.00	3.20%
		ベトナム	素材		2,355,925,000	1,931,693,750
14	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	27,460	55,200.00	51,000.00	2.32%
		ベトナム	運輸		1,515,792,000	1,400,460,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	22.30
		食品・飲料・タバコ	18.57
		運輸	11.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.10
		資本財	9.01
		銀行	8.28
		不動産	4.73
		エネルギー	4.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.36
	小計		91.39
合 計(対純資産総額比)			91.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。