有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(2020年5月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	41,045,068	2.5013	2.6771	43.69%
		日本	-		102,666,029	109,881,751
2	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	195.00	189.50	5.10%
		タイ	電気通信サービス		3,900,000	3,790,000
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	7,200	860.00	836.00	5.07%
		フィリピン	資本財		6,192,000	6,019,200
4	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	115.00	109.50	4.36%
		タイ	銀行		3,404,000	3,241,200
5	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	160,000	10,200.00	8,325.00	3.92%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,632,000,000	1,332,000,000
6	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	400,000	2,830.00	2,730.00	3.21%
		インドネシア	銀行		1,132,000,000	1,092,000,000
7	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,590,000	710.00	640.00	2.99%
		インドネシア	銀行		1,128,900,000	1,017,600,000
8	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	100,000	20.70	21.80	2.93%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		2,070,000	2,180,000
9	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,000,000	196.00	198.00	2.91%
		インドネシア	エネルギー		980,000,000	990,000,000
10	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	280,000	7.25	7.30	2.75%
		タイ	不動産		2,030,000	2,044,000
11	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	340,000	4.88	5.30	2.42%
		タイ	不動産		1,659,200	1,802,000
12	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	320,000	5.00	5.40	2.32%
		タイ	素材		1,600,000	1,728,000
13	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	105.00	90.35	1.52%
		フィリピン	銀行		2,100,000	1,807,000
14	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	55,000	31.55	30.75	1.43%
		フィリピン	不動産		1,735,250	1,691,250
15	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	57,000	31.95	29.50	1.42%
		フィリピン	不動産		1,821,150	1,681,500
16	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	9,600,000	50.00	50.00	1.41%
		インドネシア	運輸		480,000,000	480,000,000
17	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	635.00	530.00	1.09%
		インドネシア	資本財		444,500,000	371,000,000
18	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	15,000	104.50	84.15	1.06%
		フィリピン	銀行		1,567,500	1,262,250
19	Estika Tata Tiara Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,533,900	226.00	220.00	0.99%
		インドネシア	食品・ 生活必需品小売り		346,661,400	337,458,000
20	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	8,000	126.80	125.10	0.84%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		1,014,400	1,000,800
21	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	92.00	64.00	0.72%
		インドネシア	不動産		349,526,400	243,148,800
22	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	50,000	15.26	14.22	0.60%
		フィリピン	不動産		763,000	711,000
23	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,000	145.00	116.10	0.39%
		フィリピン	消費者サービス		580,000	464,400
24	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	6,699	60.90	63.95	0.36%
		フィリピン	銀行		407,969	428,401
25	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,080	490.00	370.00	0.34%
		フィリピン	各種金融		529,200	399,600
26	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	2	96,100.00	97,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		192,200	194,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.51
		不動産	9.33
		資本財	6.17
		電気通信サービス	5.10
		食品・飲料・タバコ	4.76
		ヘルスケア機器・サービス	2.93
		エネルギー	2.91
		素材	2.32
		運輸	1.41
		食品・生活必需品小売り	0.99
		消費者サービス	0.39
		各種金融	0.34
	小計		50.16
親投資信託受益証券	国内	-	43.69
	小計		43.69
合 計(対純資産総額比)			93.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年5月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	238,527	32,000.00	37,000.00	16.56%
		ベトナム	素材		7,632,864,000	8,825,499,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	134,673	45,565.23	48,000.00	12.13%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		6,136,406,800	6,464,304,000
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	76,800.00	84,500.00	10.62%
		ベトナム	銀行		5,145,600,000	5,661,500,000
4	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	23,000	254,282.50	175,200.00	7.56%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		5,848,497,607	4,029,600,000
5	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	26,350.00	23,700.00	6.45%
		ベトナム	銀行		3,820,750,000	3,436,500,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	77,100.00	62,800.00	6.13%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,009,200,000	3,265,600,000
7	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	249,165	13,485.71	11,300.00	5.28%
		ベトナム	不動産		3,360,168,000	2,815,564,500
8	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	40,000	84,900.00	62,700.00	4.70%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		3,396,000,000	2,508,000,000
9	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	124,900.00	114,800.00	3.93%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,278,550,700	2,094,296,400
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	116,000	19,137.93	14,850.00	3.23%
		ベトナム	各種金融		2,220,000,000	1,722,600,000
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	90,552	11,450.00	10,200.00	1.73%
		ベトナム	運輸		1,036,820,400	923,630,400
12	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	84,200.00	75,000.00	1.69%
		ベトナム	不動産		1,010,400,000	900,000,000
13	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	27,250	36,100.00	23,350.00	1.19%
		ベトナム	各種金融		983,725,000	636,287,500
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	121,900.00	97,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		853,300	679,000
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	29,200.00	28,150.00	0.00%
		ベトナム	運輸		175,200	168,900
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	6,600.00	10,150.00	0.00%
		ベトナム	素材		33,000	50,750

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	17.62
		銀行	17.07
		素材	16.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.13
		不動産	6.97
		耐久消費財・アパレル	4.70
		各種金融	4.43
		運輸	1.73
	小計		81.21
合 計(対純資産総額比)			81.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。