有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(2021年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	25,187,727	4.4735	4.8979	50.62%
		日本	-		112,679,815	123,366,968
2	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	400,000	4,380.00	4,070.00	5.14%
		インドネシア	銀行		1,752,000,000	1,628,000,000
3	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	124.50	114.50	4.88%
		タイ	銀行		3,685,200	3,389,200
4	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,590,000	1,085.00	970.00	4.87%
		インドネシア	銀行		1,725,150,000	1,542,300,000
5	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	169.50	169.00	4.87%
		タイ	電気通信サービス		3,390,000	3,380,000
6	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	5,200	975.00	980.00	4.80%
		フィリピン	資本財		5,070,000	5,096,000
7	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	340,000	8.25	8.60	4.21%
		タイ	不動産		2,805,000	2,924,000
8	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	160,000	8,950.00	8,125.00	4.11%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,432,000,000	1,300,000,000
9	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	280,000	8.35	8.00	3.23%
		タイ	不動産		2,338,000	2,240,000
10	SC Asset Corp PCL	タイ・バーツ	株式	500,000	3.22	3.04	2.19%
		タイ	不動産		1,610,000	1,520,000
11	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	57,000	35.50	36.90	1.98%
		フィリピン	不動産		2,023,500	2,103,300
12	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	9,600,000	50.00	50.00	1.52%
		インドネシア	運輸		480,000,000	480,000,000
13	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	1,100	1,244.00	1,320.00	1.37%
		フィリピン	電気通信サービス		1,368,400	1,452,000
14	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,000	105.20	101.80	0.96%
		フィリピン	銀行		1,052,000	1,018,000
15	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	25,000	33.45	34.50	0.81%
		フィリピン	不動産		836,250	862,500
16	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	6,699	83.00	84.00	0.53%
		フィリピン	銀行		556,017	562,716
17	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	674	19.72	17.78	0.01%
		フィリピン	消費者サービス		13,291	11,983
18	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	2	144,000.00	119,800.00	0.00%
		ベトナム	不動産		288,000	239,600

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.39
		不動産	12.42
		電気通信サービス	6.24
		資本財	4.80
		食品・飲料・タバコ	4.11
		運輸	1.52
		消費者サービス	0.01
	小計		45.49
親投資信託受益証券	国内	-	50.62
	小計		50.62
合 計(対純資産総額比)			96.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	78,527	45,400.00	101,700.00	17.70%
		ベトナム	素材		3,565,125,800	7,986,195,900
2	HDBank	ベトナム・ドン	株式	239,250	16,454.54	32,850.00	17.42%
		ベトナム	銀行		3,936,750,000	7,859,362,500
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	74,673	46,850.00	94,800.00	15.69%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		3,498,430,050	7,079,000,400
4	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	83,000.00	99,600.00	14.79%
		ベトナム	銀行		5,561,000,000	6,673,200,000
5	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	159,165	9,050.00	27,100.00	9.56%
		ベトナム	不動産		1,440,443,250	4,313,371,500
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	36,000	52,700.00	112,500.00	8.97%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		1,897,200,000	4,050,000,000
7	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,891	96,085.96	91,100.00	4.42%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,103,417,900	1,994,270,100
8	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	11,500	180,600.00	161,500.00	4.12%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,076,900,000	1,857,250,000
9	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	80,000.00	104,600.00	2.78%
		ベトナム	不動産		960,000,000	1,255,200,000
10	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	86,500.00	119,800.00	0.00%
		ベトナム	不動産		605,500	838,600
11	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	32,000.00	50,700.00	0.00%
		ベトナム	運輸		192,000	304,200
12	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	11,550.00	41,250.00	0.00%
		ベトナム	素材		57,750	206,250
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	8,600.00	11,150.00	0.00%
		ベトナム	運輸		17,200	22,300

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	32.20
		素材	17.70
		食品・飲料・タバコ	17.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.69
		不動産	12.34
		運輸	0.00
	小計		95.44
合 計(対純資産総額比)			95.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。