有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	33,131,655	2.4242	2.5913	13.87%
		日本	-		80,320,206	85,854,057
2	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	230,000	32,900.00	40,500.00	7.37%
		ベトナム	運輸		7,567,000,000	9,315,000,000
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	119,025	40,000.00	43,000.00	4.05%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		4,761,000,000	5,118,075,000
4	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	210,525	15,000.00	19,000.00	3.17%
		ベトナム	銀行		3,157,875,000	3,999,975,000
5	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	11,200	713.00	773.50	3.12%
		フィリピン	資本財		7,985,622	8,663,200
6	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	114,000	50.25	51.25	3.07%
		タイ	公益事業		5,728,500	5,842,500
7	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	740,000	7.55	7.65	2.97%
		タイ	不動産		5,587,000	5,661,000
8	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	49,000	167.70	163.50	2.89%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		8,217,300	8,011,500
9	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	183.50	180.00	2.80%
		タイ	銀行		5,431,600	5,328,000
10	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	542.00	524.00	2.75%
		タイ	素材		5,420,000	5,240,000
11	Pembangunan Perumahan Persero	インドネシア・ルピア	株式	650,540	3,360.00	3,080.00	2.69%
		インドネシア	資本財		2,185,814,400	2,003,663,200
12	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	270,000	20.30	18.60	2.64%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		5,481,000	5,022,000
13	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	590,000	8.55	8.40	2.60%
		タイ	運輸		5,044,500	4,956,000
14	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	20,000	145,400.00	149,700.00	2.37%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,908,000,000	2,994,000,000
15	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	200,000	8,200.00	8,675.00	2.33%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,640,000,000	1,735,000,000
16	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	2,290.00	2,270.00	2.13%
		インドネシア	資本財		1,603,000,000	1,589,000,000
17	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,600,000	222.00	282.00	2.12%
		インドネシア	エネルギー		1,243,200,000	1,579,200,000
18	SPCG PCL	タイ・バーツ	株式	173,000	21.30	21.40	1.94%
		タイ	公益事業		3,684,900	3,702,200
19	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	172.00	177.00	1.86%
		タイ	電気通信サービス		3,440,000	3,540,000
20	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ルピア	株式	1,945,800	670.00	675.00	1.76%
		インドネシア	銀行		1,303,686,000	1,313,415,000
21	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	80.00	84.50	1.52%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		4,000,000	4,225,000
22	International Container Termin	フィリピン・ペソ	株式	40,000	87.90	102.00	1.47%
		フィリピン	運輸		3,516,000	4,080,000
23	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,500	861.66	869.00	1.41%
		フィリピン	各種金融		3,877,514	3,910,500
24	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	790,000	1,200.00	1,300.00	1.38%
		インドネシア	銀行		948,000,000	1,027,000,000
25	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	286.00	270.00	1.38%
		インドネシア	不動産		1,086,571,200	1,025,784,000
26	Banpu PCL	タイ・バーツ	株式	146,000	20.50	17.90	1.37%
		タイ	エネルギー		2,993,000	2,613,400
27	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	88,900	42.20	42.80	1.37%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		3,751,580	3,804,920
28	Semirara Mining Corp	フィリピン・ペソ	株式	23,000	153.76	157.80	1.31%
		フィリピン	エネルギー		3,536,515	3,629,400
29	Metro Pacific Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	540,000	6.54	6.35	1.24%
		フィリピン	各種金融		3,531,600	3,429,000
30	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	80,000	35.00	40.15	1.16%
		フィリピン	不動産		2,800,000	3,212,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	12.15
		銀行	10.34
		資本財	8.60
		食品・飲料・タバコ	7.58
		不動産	7.05
		公益事業	5.89
		テクノロジー・ハードウェア および機器	5.16
		エネルギー	4.80
		素材	3.71
		食品・生活必需品小売り	2.89
		ヘルスケア機器・サービス	2.64
		各種金融	2.64
		電気通信サービス	1.86
		耐久消費財・アパレル	0.83
		消費者サービス	0.73
	小計		76.89
親投資信託受益証券	国内	-	13.87
	小計		13.87
合 計(対純資産総額比)			90.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Anphat Plastic and Green Environment JSC	ベトナム・ドン	株式	175,000	25,289.34	31,350.00	10.68%
		ベトナム	素材		4,425,635,511	5,486,250,000
2	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	165,375	23,314.28	30,700.00	9.88%
		ベトナム	素材		3,855,600,000	5,077,012,500
3	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	104,000	46,851.18	42,800.00	8.66%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,872,522,838	4,451,200,000
4	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	20,200.00	31,750.00	8.32%
		ベトナム	資本財		2,717,910,000	4,271,962,500
5	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	92,575	36,869.56	43,000.00	7.75%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		3,413,200,000	3,980,725,000
6	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	102,000	37,364.29	39,000.00	7.74%
		ベトナム	運輸		3,811,158,175	3,978,000,000
7	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	111,700	33,344.17	32,100.00	6.98%
		ベトナム	素材		3,724,544,449	3,585,570,000
8	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	49,000	97,500.00	69,500.00	6.63%
		ベトナム	運輸		4,777,500,000	3,405,500,000
9	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	143,000.00	149,700.00	6.18%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,032,029,000	3,174,089,100
10	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	86,840	35,200.00	27,650.00	4.67%
		ベトナム	公益事業		3,056,768,000	2,401,126,000
11	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	17,000	133,251.34	127,500.00	4.22%
		ベトナム	運輸		2,265,272,820	2,167,500,000
12	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	19,200	64,000.00	111,700.00	4.17%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		1,228,800,000	2,144,640,000
13	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	27,460	72,500.00	57,300.00	3.06%
		ベトナム	運輸		1,990,850,000	1,573,458,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	38,939.00	40,250.00	2.94%
		ベトナム	不動産		1,459,667,700	1,508,811,500

種類別および業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	27.54
		運輸	21.65
		食品・飲料・タバコ	14.84
		資本財	8.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.75
		公益事業	4.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.17
		不動産	2.94
	小計		91.89
合 計(対純資産総額比)			91.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。