有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(2019年11月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	28,787,720	2.9011	2.9048	23.53%
		日本	-		83,518,933	83,622,569
2	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	167.50	178.00	5.37%
		タイ	銀行		4,958,000	5,268,800
3	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	7,200	1,003.00	1,070.00	4.68%
		フィリピン	資本財		7,221,600	7,704,000
4	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	231.00	219.00	4.46%
		タイ	電気通信サービス		4,620,000	4,380,000
5	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	160,000	11,275.00	11,325.00	3.98%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,804,000,000	1,812,000,000
6	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	400,000	4,170.00	4,050.00	3.56%
		インドネシア	銀行		1,668,000,000	1,620,000,000
7	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,590,000	1,005.00	895.00	3.12%
		インドネシア	銀行		1,597,950,000	1,423,050,000
8	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,000,000	330.00	284.00	3.12%
		インドネシア	エネルギー		1,650,000,000	1,420,000,000
9	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	280,000	9.60	9.90	2.82%
		タイ	不動産		2,688,000	2,772,000
10	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	100,000	23.30	24.60	2.51%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		2,330,000	2,460,000
11	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	340,000	6.50	6.70	2.32%
		タイ	不動産		2,210,000	2,278,000
12	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	320,000	6.00	6.20	2.02%
		タイ	素材		1,920,000	1,984,000
13	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	15,000	199.50	204.00	1.86%
		フィリピン	銀行		2,992,500	3,060,000
14	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	232.00	216.00	1.80%
		インドネシア	不動産		881,414,400	820,627,200
15	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	1,310.00	1,100.00	1.69%
		インドネシア	資本財		917,000,000	770,000,000
16	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	55,000	49.00	44.70	1.49%
		フィリピン	不動産		2,695,000	2,458,500
17	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,500	855.50	804.50	1.22%
		フィリピン	各種金融		2,138,750	2,011,250
18	Estika Tata Tiara Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,533,900	330.00	340.00	1.14%
		インドネシア	食品・ 生活必需品小売り		506,187,000	521,526,000
19	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	9,600,000	113.00	52.00	1.10%
		インドネシア	運輸		1,084,800,000	499,200,000
20	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,000	145.60	154.00	0.94%
		フィリピン	銀行		1,456,000	1,540,000
21	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	50,000	25.50	26.20	0.80%
		フィリピン	不動産		1,275,000	1,310,000
22	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	30,000	38.75	39.15	0.71%
		フィリピン	不動産		1,162,500	1,174,500
23	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,080	873.00	893.50	0.59%
		フィリピン	各種金融		942,840	964,980
24	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,000	230.00	195.00	0.47%
		フィリピン	消費者サービス		920,000	780,000
25	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	6,699	95.10	88.00	0.36%
		フィリピン	銀行		637,074	589,512
26	Indonesia Pondasi Raya Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	76,900	350.00	330.00	0.06%
		インドネシア	資本財		26,915,000	25,377,000
27	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	2	117,000.00	115,700.00	0.00%
		ベトナム	不動産		234,000	231,400

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	15.20
		不動産	9.95
		資本財	6.43
		電気通信サービス	4.46
		食品・飲料・タバコ	3.98
		エネルギー	3.12
		ヘルスケア機器・サービス	2.50
		素材	2.02
		各種金融	1.81
		食品・生活必需品小売り	1.14
		運輸	1.10
		消費者サービス	0.47
	小計		52.18
親投資信託受益証券	国内	-	23.53
	小計		23.53
合 計(対純資産総額比)			75.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年11月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	250,527	32,000.00	39,300.00	18.53%
		ベトナム	素材		8,016,864,000	9,845,711,100
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	117,107	52,400.00	56,000.00	12.34%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		6,136,406,800	6,557,992,000
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	76,800.00	85,300.00	10.76%
		ベトナム	銀行		5,145,600,000	5,715,100,000
4	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	23,000	254,282.50	230,000.00	9.96%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		5,848,497,607	5,290,000,000
5	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	26,350.00	26,150.00	7.14%
		ベトナム	銀行		3,820,750,000	3,791,750,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	77,100.00	69,500.00	6.80%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,009,200,000	3,614,000,000
7	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	249,165	13,485.71	14,000.00	6.57%
		ベトナム	不動産		3,360,168,000	3,488,310,000
8	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	40,000	84,900.00	81,100.00	6.11%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		3,396,000,000	3,244,000,000
9	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	124,900.00	122,100.00	4.19%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,278,550,700	2,227,470,300
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	100,000	22,200.00	19,850.00	3.74%
		ベトナム	各種金融		2,220,000,000	1,985,000,000
11	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	84,200.00	91,600.00	2.07%
		ベトナム	不動産		1,010,400,000	1,099,200,000
12	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	90,552	11,450.00	11,100.00	1.89%
		ベトナム	運輸		1,036,820,400	1,005,127,200
13	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	27,250	36,100.00	33,400.00	1.71%
		ベトナム	各種金融		983,725,000	910,150,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	121,900.00	115,700.00	0.00%
		ベトナム	不動産		853,300	809,900
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	29,200.00	24,200.00	0.00%
		ベトナム	運輸		175,200	145,200
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	6,600.00	7,630.00	0.00%
		ベトナム	素材		33,000	38,150

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年11月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	20.95
		素材	18.53
		銀行	17.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.34
		不動産	8.64
		耐久消費財・アパレル	6.11
		各種金融	5.45
		運輸	1.89
	小計		91.80
合 計(対純資産総額比)			91.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。