有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(2019年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	34,247,367	2.7628	2.7097	23.15%
		日本	-		94,622,050	92,800,090
2	Ratch Group Public Company Limited	タイ・バーツ	株式	114,000	62.00	61.50	6.02%
		タイ	公益事業		7,068,000	7,011,000
3	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	210.00	194.50	4.94%
		タイ	銀行		6,216,000	5,757,200
4	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	220,000	25.75	26.00	4.91%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		5,665,000	5,720,000
5	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	740,000	8.05	7.70	4.89%
		タイ	不動産		5,957,000	5,698,000
6	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	500,000	4,460.00	3,940.00	3.73%
		インドネシア	銀行		2,230,000,000	1,970,000,000
7	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	200,000	9,100.00	9,725.00	3.69%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,820,000,000	1,945,000,000
8	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	7,200	930.00	929.00	3.49%
		フィリピン	資本財		6,696,000	6,688,800
9	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,000,000	386.00	350.00	3.32%
		インドネシア	エネルギー		1,930,000,000	1,750,000,000
10	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	190.00	192.00	3.30%
		タイ	電気通信サービス		3,800,000	3,840,000
11	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,590,000	1,075.00	960.00	2.89%
		インドネシア	銀行		1,709,250,000	1,526,400,000
12	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	570,000	5.45	5.80	2.84%
		タイ	素材		3,106,500	3,306,000
13	SPCG PCL	タイ・バーツ	株式	173,000	18.00	18.10	2.69%
		タイ	公益事業		3,114,000	3,131,300
14	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	280,000	11.00	10.50	2.52%
		タイ	不動産		3,080,000	2,940,000
15	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	9,600,000	112.00	125.00	2.28%
		インドネシア	運輸		1,075,200,000	1,200,000,000
16	Hana Microelectronics PCL	タイ・バーツ	株式	90,000	32.50	25.50	1.97%
		タイ	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		2,925,000	2,295,000
17	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	1,800.00	1,430.00	1.90%
		インドネシア	資本財		1,260,000,000	1,001,000,000
18	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	260.00	240.00	1.73%
		インドネシア	不動産		987,792,000	911,808,000
19	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	68,900	44.40	43.40	1.56%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		3,059,160	2,990,260
20	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	17,000	152.00	163.00	1.44%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		2,584,000	2,771,000
21	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	55,000	47.00	48.20	1.38%
		フィリピン	不動産		2,585,000	2,651,000
22	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	15,000	180.00	175.30	1.37%
		フィリピン	銀行		2,700,000	2,629,500
23	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	120,000	21.30	20.25	1.27%
		フィリピン	耐久消費財・アパレル		2,556,000	2,430,000
24	Ayala Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,500	900.00	909.00	1.18%
		フィリピン	各種金融		2,250,000	2,272,500
25	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,918,500	262.00	256.00	0.93%
		インドネシア	エネルギー		502,647,000	491,136,000
26	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,000	132.00	136.70	0.71%
		フィリピン	銀行		1,320,000	1,367,000
27	Robinsons Land Corp	フィリピン・ペソ	株式	50,000	24.30	24.60	0.64%
		フィリピン	不動産		1,215,000	1,230,000
28	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	30,000	39.60	39.00	0.61%
		フィリピン	不動産		1,188,000	1,170,000
29	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	4,000	304.00	282.00	0.59%
		フィリピン	消費者サービス		1,216,000	1,128,000
30	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	1,000	862.00	872.00	0.45%
		フィリピン	各種金融		862,000	872,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.93
		不動産	11.77
		公益事業	8.70
		資本財	5.44
		食品・飲料・タバコ	5.13
		ヘルスケア機器・サービス	4.91
		エネルギー	4.25
		電気通信サービス	3.30
		素材	2.84
		運輸	2.27
		テクノロジー・ハードウェア および機器	1.97
		各種金融	1.64
		食品・生活必需品小売り	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.27
		消費者サービス	0.59
	小計		69.57
親投資信託受益証券	国内	-	23.15
	小計		23.15
合 計(対純資産総額比)			92.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	208,773	30,595.33	42,200.00	16.93%
		ベトナム	素材		6,387,480,809	8,810,220,600
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	117,107	39,545.48	44,550.00	10.02%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,631,053,500	5,217,116,850
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	63,141.70	67,700.00	8.71%
		ベトナム	銀行		4,230,494,341	4,535,900,000
4	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	89,600.00	85,500.00	8.54%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,659,200,000	4,446,000,000
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,300.00	33,000.00	8.53%
		ベトナム	資本財		4,615,065,000	4,440,150,000
6	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	35,900.00	27,350.00	7.62%
		ベトナム	銀行		5,205,500,000	3,965,750,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	28,560	151,000.00	124,200.00	6.82%
		ベトナム	運輸		4,312,560,000	3,547,152,000
8	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	27,150.00	18,950.00	6.17%
		ベトナム	不動産		4,601,925,000	3,212,025,000
9	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	30,000	99,000.00	106,200.00	6.12%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		2,970,000,000	3,186,000,000
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	100,000	29,700.00	25,100.00	4.82%
		ベトナム	各種金融		2,970,000,000	2,510,000,000
11	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	132,086.44	131,500.00	4.61%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,409,653,074	2,398,954,500
12	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	47,250	59,000.00	30,400.00	2.76%
		ベトナム	各種金融		2,787,750,000	1,436,400,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	82,320	21,150.00	13,900.00	2.20%
		ベトナム	運輸		1,741,068,000	1,144,248,000
14	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	90,564.22	82,600.00	1.90%
		ベトナム	不動産		1,086,770,714	991,200,000
15	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	102,300.00	115,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		716,100	805,000
16	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	40,900.00	38,000.00	0.00%
		ベトナム	運輸		245,400	228,000
17	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	10,500.00	8,270.00	0.00%
		ベトナム	素材		52,500	41,350

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	16.93
		銀行	16.34
		食品・飲料・タバコ	13.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.02
		運輸	9.01
		資本財	8.53
		不動産	8.08
		各種金融	7.58
		耐久消費財・アパレル	6.12
	小計		95.76
合 計(対純資産総額比)			95.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。