有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」

(平成28年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	80,000	139,000.00	142,000.00	8.47%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		11,120,000,000	11,360,000,000
2	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	330,000	25,533.33	27,600.00	6.79%
		ベトナム	運輸		8,426,000,000	9,108,000,000
3	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	160,000	45,105.30	49,500.00	5.91%
		ベトナム	素材		7,216,849,060	7,920,000,000
4	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	58,000	205.45	198.50	4.15%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		11,916,192	11,513,000
5	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	46,000	221.80	237.60	3.94%
		フィリピン	消費者サービス		10,202,800	10,929,600
6	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	103,500	40,869.56	41,100.00	3.17%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,230,000,000	4,253,850,000
7	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	270,000	24.20	24.00	3.07%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		6,534,000	6,480,000
8	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	120,000	50.00	51.50	2.93%
		タイ	公益事業		6,000,000	6,180,000
9	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	140,000	14,700.00	15,925.00	2.75%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		2,058,000,000	2,229,500,000
10	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	250,000	23.50	23.00	2.72%
		タイ	資本財		5,875,000	5,750,000
11	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	5,000	1,363.00	1,450.00	2.62%
		フィリピン	各種金融		6,815,000	7,250,000
12	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	590,000	9.30	9.10	2.54%
		タイ	運輸		5,487,000	5,369,000
13	JG Summit Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	80,000	81.80	83.15	2.40%
		フィリピン	資本財		6,544,382	6,652,000
14	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	200,500	14,400.00	15,600.00	2.33%
		ベトナム	銀行		2,887,200,000	3,127,800,000
15	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	6,800	960.26	950.00	2.33%
		フィリピン	資本財		6,529,833	6,460,000
16	Ticon Industrial Connection PC	タイ・バーツ	株式	350,000	13.80	13.90	2.30%
		タイ	不動産		4,830,000	4,865,000
17	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	170.00	164.00	2.30%
		タイ	銀行		5,032,000	4,854,400
18	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	488.00	480.00	2.27%
		タイ	素材		4,880,000	4,800,000
19	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	2,800.00	2,580.00	2.23%
		インドネシア	資本財		1,960,000,000	1,806,000,000
20	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	740,000	6.20	6.00	2.10%
		タイ	不動産		4,588,000	4,440,000
21	Pembangunan Perumahan Persero	インドネシア・ルピア	株式	430,000	3,815.00	3,690.00	1.96%
		インドネシア	資本財		1,640,450,000	1,586,700,000
22	Manila Electric Co	フィリピン・ペソ	株式	18,000	340.89	301.00	1.95%
		フィリピン	公益事業		6,136,051	5,418,000
23	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	397.00	382.00	1.79%
		インドネシア	不動産		1,508,282,400	1,451,294,400
24	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	100,000	23,000.00	23,300.00	1.74%
		ベトナム	不動産		2,300,000,000	2,330,000,000
25	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	155.50	163.50	1.55%
		タイ	電気通信サービス		3,110,000	3,270,000
26	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,400,000	790.00	855.00	1.48%
		インドネシア	エネルギー		1,106,000,000	1,197,000,000
27	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	62,400	31,346.15	31,600.00	1.47%
		ベトナム	公益事業		1,956,000,000	1,971,840,000
28	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	79.30	79.25	1.43%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		3,965,000	3,962,500
29	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	88,900	40.75	42.20	1.35%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		3,622,675	3,751,580
30	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	150,000	22.00	24.60	1.33%
		フィリピン	不動産		3,300,000	3,690,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.48
		素材	9.47
		資本財	12.35
		運輸	10.76
		消費者サービス	3.94
		メディア	0.46
		小売	0.83
		食品・生活必需品小売り	2.78
		食品・飲料・タバコ	15.44
		ヘルスケア機器・サービス	4.00
		銀行	6.80
		各種金融	3.66
		保険	1.26
		不動産	12.45
		テクノロジー・ハードウェア および機器	3.17
		電気通信サービス	1.55
		公益事業	6.35
	小計		96.78
合 計(対純資産総額比)			96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。