有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	47,658,640	3.2923	2.9275	24.57%
		日本	-		156,911,306	139,520,668
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	136,878	52,782.89	45,450.00	5.26%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		7,224,817,500	6,221,105,100
3	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	221,051	31,900.00	27,550.00	5.15%
		ベトナム	銀行		7,051,526,900	6,089,955,050
4	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	9,600,000	346.00	370.00	4.88%
		インドネシア	運輸		3,321,600,000	3,552,000,000
5	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	740,000	8.10	8.90	3.93%
		タイ	不動産		5,994,000	6,586,000
6	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	114,000	52.25	52.25	3.56%
		タイ	公益事業		5,956,500	5,956,500
7	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	220,000	23.70	26.00	3.41%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		5,214,000	5,720,000
8	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	201.00	192.50	3.40%
		タイ	銀行		5,949,600	5,698,000
9	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	130,000	28,600.00	25,200.00	2.77%
		ベトナム	運輸		3,718,000,000	3,276,000,000
10	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,590,000	1,185.00	1,090.00	2.38%
		インドネシア	銀行		1,884,150,000	1,733,100,000
11	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	200,000	8,350.00	8,500.00	2.34%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,670,000,000	1,700,000,000
12	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	203.00	191.50	2.29%
		タイ	電気通信サービス		4,060,000	3,830,000
13	SPCG PCL	タイ・バーツ	株式	173,000	21.40	21.50	2.22%
		タイ	公益事業		3,702,200	3,719,500
14	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	570,000	5.75	5.75	1.96%
		タイ	素材		3,277,500	3,277,500
15	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,918,500	560.00	740.00	1.95%
		インドネシア	エネルギー		1,074,360,000	1,419,690,000
16	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	280,000	10.90	11.40	1.91%
		タイ	不動産		3,052,000	3,192,000
17	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	2,170.00	1,930.00	1.86%
		インドネシア	資本財		1,519,000,000	1,351,000,000
18	Hana Microelectronics PCL	タイ・バーツ	株式	90,000	34.50	34.50	1.85%
		タイ	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		3,105,000	3,105,000
19	Surya Citra Media Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	510,000	2,670.00	2,330.00	1.63%
		インドネシア	メディア		1,361,700,000	1,188,300,000
20	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	372.00	310.00	1.62%
		インドネシア	不動産		1,413,302,400	1,177,752,000
21	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	263,136	16.24	15.90	1.52%
		フィリピン	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		4,273,329	4,183,862
22	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	120,000	23.00	22.50	0.98%
		フィリピン	耐久消費財・アパレル		2,760,000	2,700,000
23	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	48,900	47.95	47.00	0.83%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		2,344,755	2,298,300
24	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	2,200	900.00	860.00	0.69%
		フィリピン	資本財		1,980,000	1,892,000
25	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	9,000	222.40	189.00	0.62%
		フィリピン	銀行		2,001,600	1,701,000
26	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	13,699	106.58	96.00	0.48%
		フィリピン	銀行		1,460,061	1,315,104
27	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	244,300	947.14	1,035.00	0.35%
		インドネシア	不動産		231,388,464	252,850,500
28	Medco Energi Internasional Tbk	インドネシア・ルピア	株式	85,000	1,300.00	1,100.00	0.13%
		インドネシア	エネルギー		110,500,000	93,500,000
29	Bank Pan Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	95,000	1,090.00	875.00	0.11%
		インドネシア	銀行		103,550,000	83,125,000
30	Indonesia Pondasi Raya Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	76,900	820.00	800.00	0.08%
		インドネシア	資本財		63,058,000	61,520,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	12.14
		テクノロジー・ハードウェア および機器	8.63
		不動産	7.80
		運輸	7.65
		公益事業	5.78
		ヘルスケア機器・サービス	3.41
		資本財	2.63
		食品・飲料・タバコ	2.34
		電気通信サービス	2.29
		エネルギー	2.08
		素材	1.96
		メディア	1.63
		耐久消費財・アパレル	0.98
		食品・生活必需品小売り	0.83
	小計		60.14
親投資信託受益証券	国内	-	24.57
	小計		24.57
合 計(対純資産総額比)			84.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	145,210	27,538.46	42,500.00	10.45%
		ベトナム	素材		3,998,860,000	6,171,425,000
2	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	32,000.00	36,700.00	9.01%
		ベトナム	銀行		4,640,000,000	5,321,500,000
3	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	34,096.79	28,750.00	8.25%
		ベトナム	不動産		5,779,406,125	4,873,125,000
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	106,461	41,304.44	45,450.00	8.19%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,397,312,500	4,838,652,450
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,950.00	32,000.00	7.29%
		ベトナム	資本財		4,702,522,500	4,305,600,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	44,600.00	80,000.00	7.04%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,319,200,000	4,160,000,000
7	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	149,200.00	165,500.00	5.94%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,163,487,600	3,509,096,500
8	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	23,800	87,857.14	147,000.00	5.92%
		ベトナム	運輸		2,091,000,000	3,498,600,000
9	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	35,000	105,500.87	88,000.00	5.21%
		ベトナム	各種金融		3,692,530,500	3,080,000,000
10	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	51,000	37,500.00	52,000.00	4.49%
		ベトナム	銀行		1,912,500,000	2,652,000,000
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	68,600	39,700.00	24,900.00	2.89%
		ベトナム	運輸		2,723,420,000	1,708,140,000
12	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	6	42,750.00	111,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		256,500	666,000
13	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	50,182.73	30,000.00	0.00%
		ベトナム	運輸		301,096	180,000
14	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	28,600.00	11,100.00	0.00%
		ベトナム	素材		143,000	55,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.49
		食品・飲料・タバコ	12.98
		素材	10.45
		運輸	8.81
		不動産	8.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.19
		資本財	7.29
		各種金融	5.21
	小計		74.67
合 計(対純資産総額比)			74.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。