有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(2021年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	20,113,793	5.4964	6.0551	53.76%
		日本	-		110,553,451	121,791,027
2	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	5,200	1,008.00	980.00	5.08%
		フィリピン	資本財		5,241,600	5,096,000
3	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	160,000	9,300.00	8,875.00	5.02%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,488,000,000	1,420,000,000
4	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	280,000	8.10	8.90	3.72%
		タイ	不動産		2,268,000	2,492,000
5	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	280,000	8.20	8.50	3.55%
		タイ	不動産		2,296,000	2,380,000
6	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	1,085.00	995.00	3.51%
		インドネシア	銀行		1,085,000,000	995,000,000
7	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	119.00	117.00	3.49%
		タイ	銀行		2,380,000	2,340,000
8	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	187.00	211.00	3.15%
		タイ	電気通信サービス		1,870,000	2,110,000
9	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	184,519	4,400.00	4,170.00	2.72%
		インドネシア	銀行		811,883,600	769,444,230
10	PTT Exploration & Production P	タイ・バーツ	株式	15,000	123.00	113.50	2.54%
		タイ	エネルギー		1,845,000	1,702,500
11	SC Asset Corp PCL	タイ・バーツ	株式	500,000	3.50	3.36	2.51%
		タイ	不動産		1,750,000	1,680,000
12	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	57,000	36.00	37.40	2.13%
		フィリピン	不動産		2,052,000	2,131,800
13	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	1,100	1,620.00	1,680.00	1.84%
		フィリピン	電気通信サービス		1,782,000	1,848,000
14	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	10,000	131.80	124.00	1.24%
		フィリピン	銀行		1,318,000	1,240,000
15	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	25,000	37.90	34.50	0.86%
		フィリピン	不動産		947,500	862,500
16	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	6,699	85.80	91.00	0.61%
		フィリピン	銀行		574,774	609,609
17	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	674	17.12	17.80	0.01%
		フィリピン	消費者サービス		11,538	11,997
18	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	2	92,400.00	105,300.00	0.00%
		ベトナム	不動産		184,800	210,600
19	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	9,600,000	0.00	0.00	0.00%
		インドネシア	運輸		0	0

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	12.76
		銀行	11.57
		資本財	5.08
		食品・飲料・タバコ	5.02
		電気通信サービス	4.99
		エネルギー	2.54
		消費者サービス	0.01
		運輸	0.00
	小計		41.97
親投資信託受益証券	国内	-	53.76
	小計		53.76
合 計(対純資産総額比)			95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2021年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	HDBank	ベトナム・ドン	株式	239,062	28,800.06	31,500.00	19.15%
		ベトナム	銀行		6,885,000,000	7,530,453,000
2	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	71,908	88,000.00	93,100.00	17.02%
		ベトナム	素材		6,327,904,000	6,694,634,800
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	65,873	94,500.00	98,100.00	16.43%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		6,224,998,500	6,462,141,300
4	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	55,000	102,800.00	101,100.00	14.14%
		ベトナム	銀行		5,654,000,000	5,560,500,000
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	36,000	136,300.00	152,500.00	13.96%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,906,800,000	5,490,000,000
6	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	164,639	20,434.87	30,600.00	12.81%
		ベトナム	不動産		3,364,377,500	5,037,953,400
7	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	15,600	85,384.61	84,800.00	3.36%
		ベトナム	不動産		1,332,000,000	1,322,880,000
8	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	104,000.00	105,300.00	0.00%
		ベトナム	不動産		728,000	737,100
9	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	38,043.00	44,900.00	0.00%
		ベトナム	運輸		228,258	269,400
10	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	40,450.00	38,900.00	0.00%
		ベトナム	素材		202,250	194,500
11	Vietnam Container Shipping RIGHTS	ベトナム・ドン	株式	6	26,957.00	31,249.00	0.00%
		ベトナム	運輸		161,742	187,494
12	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	11,850.00	16,700.00	0.00%
		ベトナム	運輸		23,700	33,400

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2021年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	33.29
		素材	17.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.43
		不動産	16.17
		食品・飲料・タバコ	13.96
		運輸	0.00
	小計		96.87
合 計(対純資産総額比)			96.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。