有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(2020年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	30,004,856	3.0374	3.2717	40.86%
		日本	-		91,136,765	98,166,887
2	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	400,000	3,280.00	4,270.00	5.26%
		インドネシア	銀行		1,312,000,000	1,708,000,000
3	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	160,000	9,825.00	10,600.00	5.22%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,572,000,000	1,696,000,000
4	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	90.25	122.50	5.18%
		タイ	銀行		2,671,400	3,626,000
5	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	173.50	179.50	5.13%
		タイ	電気通信サービス		3,470,000	3,590,000
6	Elnusa Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,000,000	214.00	300.00	4.62%
		インドネシア	エネルギー		1,070,000,000	1,500,000,000
7	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	5,200	894.00	970.00	4.53%
		フィリピン	資本財		4,648,800	5,044,000
8	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,590,000	765.00	875.00	4.29%
		インドネシア	銀行		1,216,350,000	1,391,250,000
9	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	340,000	5.80	7.20	3.50%
		タイ	不動産		1,972,000	2,448,000
10	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	280,000	6.60	8.10	3.24%
		タイ	不動産		1,848,000	2,268,000
11	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	100,000	18.20	22.50	3.21%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		1,820,000	2,250,000
12	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	320,000	5.90	5.95	2.72%
		タイ	素材		1,888,000	1,904,000
13	PLDT INC	フィリピン・ペソ	株式	2,100	1,298.00	1,314.00	2.48%
		フィリピン	電気通信サービス		2,725,800	2,759,400
14	Ayala Land Inc	フィリピン・ペソ	株式	55,000	29.85	38.00	1.88%
		フィリピン	不動産		1,641,750	2,090,000
15	BDO Unibank Inc	フィリピン・ペソ	株式	20,000	89.00	103.30	1.86%
		フィリピン	銀行		1,780,000	2,066,000
16	SM Prime Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	57,000	31.40	36.00	1.85%
		フィリピン	不動産		1,789,800	2,052,000
17	Trada Alam Minera Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	9,600,000	50.00	50.00	1.48%
		インドネシア	運輸		480,000,000	480,000,000
18	Estika Tata Tiara Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,533,900	148.00	158.00	0.75%
		インドネシア	食品・ 生活必需品小売り		227,017,200	242,356,200
19	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	6,699	66.90	83.00	0.50%
		フィリピン	銀行		448,163	556,017
20	Altus Property Ventures Inc	フィリピン・ペソ	株式	674	11.44	14.92	0.01%
		フィリピン	消費者サービス		7,710	10,056
21	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	2	97,700.00	105,200.00	0.00%
		ベトナム	不動産		195,400	210,400

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.08
		不動産	10.46
		電気通信サービス	7.61
		食品・飲料・タバコ	5.22
		エネルギー	4.62
		資本財	4.53
		ヘルスケア機器・サービス	3.21
		素材	2.72
		運輸	1.48
		食品・生活必需品小売り	0.75
		消費者サービス	0.01
	小計		57.69
親投資信託受益証券	国内	-	40.86
	小計		40.86
合 計(対純資産総額比)			98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	118,527	45,400.00	58,400.00	18.57%
		ベトナム	素材		5,381,125,800	6,921,976,800
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	114,673	46,850.00	56,200.00	17.29%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		5,372,430,050	6,444,622,600
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	83,000.00	94,500.00	16.99%
		ベトナム	銀行		5,561,000,000	6,331,500,000
4	HDBank	ベトナム・ドン	株式	239,250	16,454.54	21,450.00	13.77%
		ベトナム	銀行		3,936,750,000	5,131,912,500
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	42,000	52,700.00	83,700.00	9.43%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,213,400,000	3,515,400,000
6	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	189,165	9,050.00	14,200.00	7.21%
		ベトナム	不動産		1,711,943,250	2,686,143,000
7	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,891	96,085.96	109,800.00	6.45%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,103,417,900	2,403,631,800
8	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	11,500	180,600.00	193,500.00	5.97%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,076,900,000	2,225,250,000
9	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	80,000.00	83,000.00	2.67%
		ベトナム	不動産		960,000,000	996,000,000
10	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	86,500.00	105,200.00	0.00%
		ベトナム	不動産		605,500	736,400
11	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	32,000.00	48,100.00	0.00%
		ベトナム	運輸		192,000	288,600
12	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	11,550.00	18,550.00	0.00%
		ベトナム	素材		57,750	92,750
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	2	8,600.00	10,350.00	0.00%
		ベトナム	運輸		17,200	20,700

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	30.76
		食品・飲料・タバコ	21.86
		素材	18.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17.29
		不動産	9.88
		運輸	0.00
	小計		98.37
合 計(対純資産総額比)			98.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。