有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」

(平成28年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	70,000	146,000.00	134,300.00	8.07%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		10,220,000,000	9,401,000,000
2	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	330,000	27,550.00	27,300.00	7.73%
		ベトナム	運輸		9,091,500,000	9,009,000,000
3	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	180,000	39,350.00	46,900.00	7.24%
		ベトナム	素材		7,083,000,000	8,442,000,000
4	Jollibee Foods Corp	フィリピン・ペソ	株式	46,000	250.40	215.80	3.85%
		フィリピン	消費者サービス		11,518,400	9,926,800
5	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	103,500	43,850.00	43,150.00	3.83%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		4,538,475,000	4,466,025,000
6	Universal Robina Corp	フィリピン・ペソ	株式	58,000	185.00	169.90	3.82%
		フィリピン	食品・飲料・タバコ		10,730,000	9,854,200
7	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	250,000	24.80	27.50	3.73%
		タイ	資本財		6,200,000	6,875,000
8	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	270,000	21.50	23.00	3.37%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		5,805,000	6,210,000
9	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	280,000	9,450.00	8,425.00	3.36%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		2,646,000,000	2,359,000,000
10	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	114,000	50.50	50.25	3.11%
		タイ	公益事業		5,757,000	5,728,500
11	Ticon Industrial Connection PC	タイ・バーツ	株式	350,000	15.70	15.60	2.96%
		タイ	不動産		5,495,000	5,460,000
12	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	740,000	6.95	6.85	2.75%
		タイ	不動産		5,143,000	5,069,000
13	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	590,000	8.40	8.55	2.74%
		タイ	運輸		4,956,000	5,044,500
14	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	512.00	474.00	2.57%
		タイ	素材		5,120,000	4,740,000
15	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	157.50	154.50	2.48%
		タイ	銀行		4,662,000	4,573,200
16	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	10,200	700.00	624.00	2.47%
		フィリピン	資本財		7,140,000	6,364,800
17	Pembangunan Perumahan Persero	インドネシア・ルピア	株式	430,000	4,200.00	4,000.00	2.45%
		インドネシア	資本財		1,806,000,000	1,720,000,000
18	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	210,525	14,285.71	13,300.00	2.40%
		ベトナム	銀行		3,007,500,000	2,799,982,500
19	Khang Dien House Trading and I	ベトナム・ドン	株式	130,000	20,846.15	20,100.00	2.24%
		ベトナム	不動産		2,710,000,000	2,613,000,000
20	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	390.00	348.00	1.88%
		インドネシア	不動産		1,481,688,000	1,322,121,600
21	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	2,320.00	1,845.00	1.84%
		インドネシア	資本財		1,624,000,000	1,291,500,000
22	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	62,400	36,000.00	31,000.00	1.66%
		ベトナム	公益事業		2,246,400,000	1,934,400,000
23	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	156.00	145.00	1.57%
		タイ	電気通信サービス		3,120,000	2,900,000
24	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	40,792	43,800.00	41,500.00	1.45%
		ベトナム	不動産		1,786,689,600	1,692,868,000
25	Bank Pembangunan Daerah Jawa T	インドネシア・ルピア	株式	2,000,000	535.00	498.00	1.42%
		インドネシア	銀行		1,070,000,000	996,000,000
26	Panin Financial Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,500,000	192.00	180.00	1.41%
		インドネシア	保険		1,056,000,000	990,000,000
27	Robinsons Retail Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	50,000	78.50	72.25	1.40%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		3,925,000	3,612,500
28	GT Capital Holdings Inc	フィリピン・ペソ	株式	3,000	1,428.00	1,159.00	1.35%
		フィリピン	各種金融		4,284,000	3,477,000
29	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	88,900	42.55	39.05	1.35%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		3,782,695	3,471,545
30	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	5,600,000	170.00	156.00	1.24%
		インドネシア	エネルギー		952,000,000	873,600,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.41
		素材	10.32
		資本財	11.24
		運輸	12.86
		耐久消費財・アパレル	0.34
		消費者サービス	3.85
		小売	1.13
		食品・生活必需品小売り	2.75
		食品・飲料・タバコ	15.45
		ヘルスケア機器・サービス	3.37
		銀行	6.91
		各種金融	2.33
		保険	1.41
		不動産	14.22
		テクノロジー・ハードウェア および機器	3.83
		電気通信サービス	1.57
		公益事業	5.79
	小計		98.78
合 計(対純資産総額比)			98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。