有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	39,614,267	2.8869	2.7294	23.25%
		日本	-		114,362,429	108,123,180
2	Bank Rakyat Indonesia Persero	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	3,020.00	3,710.00	6.30%
		インドネシア	銀行		3,020,000,000	3,710,000,000
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	136,878	43,000.00	42,900.00	6.19%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		5,885,754,000	5,872,066,200
4	Military Commercial Joint Stoc	ベトナム・ドン	株式	263,050	21,000.00	20,900.00	5.79%
		ベトナム	銀行		5,524,050,000	5,497,745,000
5	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	29,600	211.00	206.00	4.51%
		タイ	銀行		6,245,600	6,097,600
6	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	220,000	25.00	26.25	4.27%
		タイ	ヘルスケア機器・ サービス		5,500,000	5,775,000
7	Ratchaburi Electricity Generat	タイ・バーツ	株式	114,000	49.75	49.50	4.17%
		タイ	公益事業		5,671,500	5,643,000
8	Erajaya Swasembada Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,000,000	2,030.00	2,280.00	3.87%
		インドネシア	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		2,030,000,000	2,280,000,000
9	Gemadept Corp	ベトナム・ドン	株式	130,000	27,400.00	28,050.00	3.84%
		ベトナム	運輸		3,562,000,000	3,646,500,000
10	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	740,000	8.35	6.75	3.69%
		タイ	不動産		6,179,000	4,995,000
11	SM Investments Corp	フィリピン・ペソ	株式	8,200	865.00	908.50	3.46%
		フィリピン	資本財		7,093,000	7,449,700
12	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	インドネシア・ルピア	株式	200,000	8,775.00	9,700.00	3.30%
		インドネシア	食品・飲料・タバコ		1,755,000,000	1,940,000,000
13	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	197.00	176.50	2.61%
		タイ	電気通信サービス		3,940,000	3,530,000
14	SPCG PCL	タイ・バーツ	株式	173,000	20.00	19.50	2.50%
		タイ	公益事業		3,460,000	3,373,500
15	Bank CIMB Niaga Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,590,000	885.00	910.00	2.46%
		インドネシア	銀行		1,407,150,000	1,446,900,000
16	Trada Maritime Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	9,600,000	200.00	149.00	2.43%
		インドネシア	運輸		1,920,000,000	1,430,400,000
17	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	570,000	5.55	5.45	2.30%
		タイ	素材		3,163,500	3,106,500
18	Hana Microelectronics PCL	タイ・バーツ	株式	90,000	39.50	33.50	2.23%
		タイ	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		3,555,000	3,015,000
19	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	280,000	10.50	10.20	2.11%
		タイ	不動産		2,940,000	2,856,000
20	Adhi Karya Persero Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	700,000	1,260.00	1,530.00	1.82%
		インドネシア	資本財		882,000,000	1,071,000,000
21	Surya Citra Media Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	510,000	1,725.00	1,950.00	1.69%
		インドネシア	メディア		879,750,000	994,500,000
22	Modernland Realty Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	3,799,200	220.00	216.00	1.39%
		インドネシア	不動産		835,824,000	820,627,200
23	Rukun Raharja Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	1,918,500	480.00	386.00	1.26%
		インドネシア	エネルギー		920,880,000	740,541,000
24	Megawide Construction Corp	フィリピン・ペソ	株式	120,000	16.98	18.20	1.01%
		フィリピン	耐久消費財・アパレル		2,037,600	2,184,000
25	Puregold Price Club Inc	フィリピン・ペソ	株式	48,900	40.40	42.55	0.96%
		フィリピン	食品・ 生活必需品小売り		1,975,560	2,080,695
26	Integrated Micro-Electronics I	フィリピン・ペソ	株式	163,136	11.90	9.18	0.70%
		フィリピン	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		1,941,318	1,497,588
27	Ciputra Development Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	244,300	870.00	1,080.00	0.45%
		インドネシア	不動産		212,541,000	263,844,000
28	Security Bank Corp	フィリピン・ペソ	株式	5,000	152.50	161.00	0.37%
		フィリピン	銀行		762,500	805,000
29	Bank of the Philippine Islands	フィリピン・ペソ	株式	6,699	82.95	94.00	0.29%
		フィリピン	銀行		555,682	629,706
30	Bank Pan Indonesia Tbk PT	インドネシア・ルピア	株式	95,000	1,145.00	1,230.00	0.20%
		インドネシア	銀行		108,775,000	116,850,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	19.93
		テクノロジー・ハードウェア および機器	12.98
		不動産	7.65
		公益事業	6.67
		運輸	6.27
		資本財	5.37
		ヘルスケア機器・サービス	4.27
		食品・飲料・タバコ	3.30
		電気通信サービス	2.61
		素材	2.30
		メディア	1.69
		エネルギー	1.35
		耐久消費財・アパレル	1.01
		食品・生活必需品小売り	0.96
	小計		76.36
親投資信託受益証券	国内	-	23.25
	小計		23.25
合 計(対純資産総額比)			99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	174,252	31,000.00	32,200.00	12.05%
		ベトナム	素材		5,401,812,000	5,610,914,400
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	106,461	43,500.00	42,900.00	9.81%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,631,053,500	4,567,176,900
3	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	35,900.00	30,250.00	9.42%
		ベトナム	銀行		5,205,500,000	4,386,250,000
4	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,300.00	32,400.00	9.36%
		ベトナム	資本財		4,615,065,000	4,359,420,000
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	89,600.00	81,000.00	9.05%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,659,200,000	4,212,000,000
6	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	27,150.00	24,000.00	8.74%
		ベトナム	不動産		4,601,925,000	4,068,000,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	28,560	151,000.00	132,500.00	8.13%
		ベトナム	運輸		4,312,560,000	3,784,200,000
8	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	25,443	132,086.44	126,300.00	6.90%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,360,675,500	3,213,450,900
9	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	100,000	29,700.00	28,300.00	6.08%
		ベトナム	各種金融		2,970,000,000	2,830,000,000
10	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	51,000	62,000.00	55,000.00	6.02%
		ベトナム	銀行		3,162,000,000	2,805,000,000
11	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	30,000	99,000.00	91,300.00	5.88%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		2,970,000,000	2,739,000,000
12	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	47,250	59,000.00	50,900.00	5.17%
		ベトナム	各種金融		2,787,750,000	2,405,025,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	82,320	21,150.00	16,500.00	2.92%
		ベトナム	運輸		1,741,068,000	1,358,280,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	102,300.00	102,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		716,100	714,000
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	40,900.00	40,000.00	0.00%
		ベトナム	運輸		245,400	240,000
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	10,500.00	6,640.00	0.00%
		ベトナム	素材		52,500	33,200

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	15.95
		銀行	15.44
		素材	12.05
		各種金融	11.24
		運輸	11.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.81
		資本財	9.36
		不動産	8.74
		耐久消費財・アパレル	5.88
	小計		99.52
合 計(対純資産総額比)			99.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。