有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (平成26年11月 5 日現在) | 第34特定期間末 (平成27年 5 月 7 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,140,904 | 25,242,453 |
| 親投資信託受益証券 | 2,449,351,458 | 2,201,100,542 |
| 未収入金 | - | 253,537 |
| 未収利息 | 153 | 92 |
| 流動資産合計 | 2,486,492,515 | 2,226,596,624 |
| 資産合計 | 2,486,492,515 | 2,226,596,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,518,908 | 14,377,146 |
| 未払解約金 | 9,761,646 | - |
| 未払受託者報酬 | 215,339 | 207,753 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,695 | 4,155,030 |
| その他未払費用 | 17,208 | 16,601 |
| 流動負債合計 | 29,819,796 | 18,756,530 |
| 負債合計 | 29,819,796 | 18,756,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,103,781,749 | 2,875,429,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △647,109,030 | △667,589,182 |
| (分配準備積立金) | 370,144,453 | 326,805,868 |
| 元本等合計 | 2,456,672,719 | 2,207,840,094 |
| 純資産合計 | 2,456,672,719 | 2,207,840,094 |
| 負債純資産合計 | 2,486,492,515 | 2,226,596,624 |
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