有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年11月5日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,551,090 | 22,270,564 |
| 親投資信託受益証券 | 2,010,930,122 | 1,802,755,875 |
| 未収入金 | 184,914 | 575,132 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 2,034,666,157 | 1,825,601,571 |
| 資産合計 | 2,034,666,157 | 1,825,601,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,684,044 | 13,301,463 |
| 未払解約金 | 172,428 | 668,832 |
| 未払受託者報酬 | 179,956 | 165,495 |
| 未払委託者報酬 | 3,599,106 | 3,309,893 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 14,377 | 13,218 |
| 流動負債合計 | 17,649,911 | 17,458,943 |
| 負債合計 | 17,649,911 | 17,458,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,736,808,833 | ※1 2,660,292,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △719,792,587 | ※2 △852,149,972 |
| (分配準備積立金) | 292,957,680 | 261,683,022 |
| 元本等合計 | 2,017,016,246 | 1,808,142,628 |
| 純資産合計 | 2,017,016,246 | 1,808,142,628 |
| 負債純資産合計 | 2,034,666,157 | 1,825,601,571 |
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