有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,450,853 | 13,114,985 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,511,994 | 1,329,622,888 |
| 未収入金 | 401,006 | 116,102 |
| 流動資産合計 | 1,374,363,853 | 1,342,853,975 |
| 資産合計 | 1,374,363,853 | 1,342,853,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,829,665 | 6,653,903 |
| 未払解約金 | 3,213,359 | - |
| 未払受託者報酬 | 128,961 | 121,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,579,200 | 2,437,599 |
| 未払利息 | 29 | 23 |
| その他未払費用 | 10,298 | 9,733 |
| 流動負債合計 | 12,761,512 | 9,223,140 |
| 負債合計 | 12,761,512 | 9,223,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,276,555,120 | 2,217,967,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △914,952,779 | △884,336,929 |
| (分配準備積立金) | 81,022,391 | 65,367,661 |
| 元本等合計 | 1,361,602,341 | 1,333,630,835 |
| 純資産合計 | 1,361,602,341 | 1,333,630,835 |
| 負債純資産合計 | 1,374,363,853 | 1,342,853,975 |
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