有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月 8日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,072,390 | 19,804,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,829,709 | 1,606,810,789 |
| 未収入金 | 755,124 | 2,553,031 |
| 流動資産合計 | 1,648,657,223 | 1,629,168,720 |
| 資産合計 | 1,648,657,223 | 1,629,168,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,652,754 | 11,966,924 |
| 未払解約金 | 1,176,379 | 2,380,641 |
| 未払受託者報酬 | 149,267 | 150,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,291 | 3,014,590 |
| 未払利息 | 37 | 35 |
| その他未払費用 | 11,918 | 12,037 |
| 流動負債合計 | 16,975,646 | 17,524,959 |
| 負債合計 | 16,975,646 | 17,524,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,530,550,861 | 2,393,384,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △898,869,284 | △781,741,227 |
| (分配準備積立金) | 199,704,225 | 168,640,687 |
| 元本等合計 | 1,631,681,577 | 1,611,643,761 |
| 純資産合計 | 1,631,681,577 | 1,611,643,761 |
| 負債純資産合計 | 1,648,657,223 | 1,629,168,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
