有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,676,841 | 16,450,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,422,951,448 | 1,357,511,994 |
| 未収入金 | - | 401,006 |
| 流動資産合計 | 1,441,628,289 | 1,374,363,853 |
| 資産合計 | 1,441,628,289 | 1,374,363,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,631,153 | 6,829,665 |
| 未払解約金 | - | 3,213,359 |
| 未払受託者報酬 | 131,260 | 128,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,163 | 2,579,200 |
| 未払利息 | 33 | 29 |
| その他未払費用 | 10,483 | 10,298 |
| 流動負債合計 | 14,398,092 | 12,761,512 |
| 負債合計 | 14,398,092 | 12,761,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,230,604 | 2,276,555,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △899,000,407 | △914,952,779 |
| (分配準備積立金) | 107,774,216 | 81,022,391 |
| 元本等合計 | 1,427,230,197 | 1,361,602,341 |
| 純資産合計 | 1,427,230,197 | 1,361,602,341 |
| 負債純資産合計 | 1,441,628,289 | 1,374,363,853 |
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