有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年11月7日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,897,531 | 21,072,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,605,403,611 | 1,626,829,709 |
| 未収入金 | 65,861 | 755,124 |
| 流動資産合計 | 1,626,367,003 | 1,648,657,223 |
| 資産合計 | 1,626,367,003 | 1,648,657,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,936,201 | 12,652,754 |
| 未払解約金 | - | 1,176,379 |
| 未払受託者報酬 | 154,244 | 149,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,084,812 | 2,985,291 |
| 未払利息 | 37 | 37 |
| その他未払費用 | 12,319 | 11,918 |
| 流動負債合計 | 16,187,613 | 16,975,646 |
| 負債合計 | 16,187,613 | 16,975,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,587,240,294 | ※1 2,530,550,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △977,060,904 | ※2 △898,869,284 |
| (分配準備積立金) | 228,978,961 | 199,704,225 |
| 元本等合計 | 1,610,179,390 | 1,631,681,577 |
| 純資産合計 | 1,610,179,390 | 1,631,681,577 |
| 負債純資産合計 | 1,626,367,003 | 1,648,657,223 |
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