有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,636,700 | 10,790,184 |
| 親投資信託受益証券 | 994,172,995 | 962,421,454 |
| 未収入金 | - | 278,010 |
| 流動資産合計 | 1,004,809,695 | 973,489,648 |
| 資産合計 | 1,004,809,695 | 973,489,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,824,180 | 2,711,516 |
| 未払解約金 | - | 822,550 |
| 未払受託者報酬 | 95,709 | 89,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,166 | 1,791,753 |
| 未払利息 | 18 | 19 |
| その他未払費用 | 7,640 | 7,149 |
| 流動負債合計 | 4,841,713 | 5,422,574 |
| 負債合計 | 4,841,713 | 5,422,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,787,328 | 1,807,677,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △882,819,346 | △839,610,646 |
| (分配準備積立金) | 19,023 | 2,069 |
| 元本等合計 | 999,967,982 | 968,067,074 |
| 純資産合計 | 999,967,982 | 968,067,074 |
| 負債純資産合計 | 1,004,809,695 | 973,489,648 |
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