- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年5月6日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,270,564 | 20,897,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,802,755,875 | 1,605,403,611 |
| 未収入金 | 575,132 | 65,861 |
| 流動資産合計 | 1,825,601,571 | 1,626,367,003 |
| 資産合計 | 1,825,601,571 | 1,626,367,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,301,463 | 12,936,201 |
| 未払解約金 | 668,832 | - |
| 未払受託者報酬 | 165,495 | 154,244 |
| 未払委託者報酬 | 3,309,893 | 3,084,812 |
| 未払利息 | 42 | 37 |
| その他未払費用 | 13,218 | 12,319 |
| 流動負債合計 | 17,458,943 | 16,187,613 |
| 負債合計 | 17,458,943 | 16,187,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,660,292,600 | ※1 2,587,240,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △852,149,972 | ※2 △977,060,904 |
| (分配準備積立金) | 261,683,022 | 228,978,961 |
| 元本等合計 | 1,808,142,628 | 1,610,179,390 |
| 純資産合計 | 1,808,142,628 | 1,610,179,390 |
| 負債純資産合計 | 1,825,601,571 | 1,626,367,003 |
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