有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,466,346 | 18,676,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,513,479,651 | 1,422,951,448 |
| 未収入金 | 12,174 | - |
| 流動資産合計 | 1,532,958,171 | 1,441,628,289 |
| 資産合計 | 1,532,958,171 | 1,441,628,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,821,616 | 11,631,153 |
| 未払受託者報酬 | 144,713 | 131,260 |
| 未払委託者報酬 | 2,894,300 | 2,625,163 |
| 未払利息 | 34 | 33 |
| その他未払費用 | 11,556 | 10,483 |
| 流動負債合計 | 14,872,219 | 14,398,092 |
| 負債合計 | 14,872,219 | 14,398,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,364,323,354 | 2,326,230,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △846,237,402 | △899,000,407 |
| (分配準備積立金) | 140,965,117 | 107,774,216 |
| 元本等合計 | 1,518,085,952 | 1,427,230,197 |
| 純資産合計 | 1,518,085,952 | 1,427,230,197 |
| 負債純資産合計 | 1,532,958,171 | 1,441,628,289 |
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