有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,277,031 | 10,636,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,667,456 | 994,172,995 |
| 未収入金 | 1,530,900 | - |
| 流動資産合計 | 1,063,475,387 | 1,004,809,695 |
| 資産合計 | 1,063,475,387 | 1,004,809,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,862,399 | 2,824,180 |
| 未払解約金 | 1,849,245 | - |
| 未払受託者報酬 | 97,731 | 95,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,564 | 1,914,166 |
| 未払利息 | 20 | 18 |
| その他未払費用 | 7,802 | 7,640 |
| 流動負債合計 | 6,771,761 | 4,841,713 |
| 負債合計 | 6,771,761 | 4,841,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,908,266,064 | 1,882,787,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △851,562,438 | △882,819,346 |
| (分配準備積立金) | 187,492 | 19,023 |
| 元本等合計 | 1,056,703,626 | 999,967,982 |
| 純資産合計 | 1,056,703,626 | 999,967,982 |
| 負債純資産合計 | 1,063,475,387 | 1,004,809,695 |
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