有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (平成27年 5 月 7 日現在) | 第35特定期間末 (平成27年11月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,242,453 | 23,551,090 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,100,542 | 2,010,930,122 |
| 未収入金 | 253,537 | 184,914 |
| 未収利息 | 92 | 31 |
| 流動資産合計 | 2,226,596,624 | 2,034,666,157 |
| 資産合計 | 2,226,596,624 | 2,034,666,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,377,146 | 13,684,044 |
| 未払解約金 | - | 172,428 |
| 未払受託者報酬 | 207,753 | 179,956 |
| 未払委託者報酬 | 4,155,030 | 3,599,106 |
| その他未払費用 | 16,601 | 14,377 |
| 流動負債合計 | 18,756,530 | 17,649,911 |
| 負債合計 | 18,756,530 | 17,649,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,875,429,276 | 2,736,808,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △667,589,182 | △719,792,587 |
| (分配準備積立金) | 326,805,868 | 292,957,680 |
| 元本等合計 | 2,207,840,094 | 2,017,016,246 |
| 純資産合計 | 2,207,840,094 | 2,017,016,246 |
| 負債純資産合計 | 2,226,596,624 | 2,034,666,157 |
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