有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月 6日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,804,900 | 19,466,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,810,789 | 1,513,479,651 |
| 未収入金 | 2,553,031 | 12,174 |
| 流動資産合計 | 1,629,168,720 | 1,532,958,171 |
| 資産合計 | 1,629,168,720 | 1,532,958,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,966,924 | 11,821,616 |
| 未払解約金 | 2,380,641 | - |
| 未払受託者報酬 | 150,732 | 144,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,014,590 | 2,894,300 |
| 未払利息 | 35 | 34 |
| その他未払費用 | 12,037 | 11,556 |
| 流動負債合計 | 17,524,959 | 14,872,219 |
| 負債合計 | 17,524,959 | 14,872,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,393,384,988 | 2,364,323,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △781,741,227 | △846,237,402 |
| (分配準備積立金) | 168,640,687 | 140,965,117 |
| 元本等合計 | 1,611,643,761 | 1,518,085,952 |
| 純資産合計 | 1,611,643,761 | 1,518,085,952 |
| 負債純資産合計 | 1,629,168,720 | 1,532,958,171 |
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