有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,729,180 | 15,180,419 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,067,122 | 1,272,806,259 |
| 未収入金 | 54,959 | 9,515,561 |
| 流動資産合計 | 1,303,851,261 | 1,297,502,239 |
| 資産合計 | 1,303,851,261 | 1,297,502,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,446,565 | 6,279,631 |
| 未払解約金 | - | 12,013,907 |
| 未払受託者報酬 | 116,501 | 121,266 |
| 未払委託者報酬 | 2,330,010 | 2,425,318 |
| 未払利息 | 22 | 27 |
| その他未払費用 | 9,299 | 9,679 |
| 流動負債合計 | 8,902,397 | 20,849,828 |
| 負債合計 | 8,902,397 | 20,849,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,148,855,331 | 2,093,210,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △853,906,467 | △816,558,082 |
| (分配準備積立金) | 32,494,500 | 17,179,554 |
| 元本等合計 | 1,294,948,864 | 1,276,652,411 |
| 純資産合計 | 1,294,948,864 | 1,276,652,411 |
| 負債純資産合計 | 1,303,851,261 | 1,297,502,239 |
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