有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年7月7日現在 ] | 当期 [ 平成28年1月7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,888,543 | 235,351,440 |
| 親投資信託受益証券 | 24,035,872,776 | 19,471,354,992 |
| 未収入金 | 31,726,077 | 43,535,115 |
| 未収利息 | 263 | 193 |
| 流動資産合計 | 24,356,487,659 | 19,750,241,740 |
| 資産合計 | 24,356,487,659 | 19,750,241,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,947,588 | 159,411,099 |
| 未払解約金 | 43,037,929 | 32,284,450 |
| 未払受託者報酬 | 833,623 | 748,394 |
| 未払委託者報酬 | 30,427,233 | 27,316,302 |
| その他未払費用 | 83,350 | 74,829 |
| 流動負債合計 | 248,329,723 | 219,835,074 |
| 負債合計 | 248,329,723 | 219,835,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,193,011,865 | ※1 21,254,813,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 915,146,071 | ※2 △1,724,406,593 |
| (分配準備積立金) | 3,010,140,364 | 2,325,282,521 |
| 元本等合計 | 24,108,157,936 | 19,530,406,666 |
| 純資産合計 | 24,108,157,936 | 19,530,406,666 |
| 負債純資産合計 | 24,356,487,659 | 19,750,241,740 |
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