有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,021,293 | 54,300,795 |
| 親投資信託受益証券 | 8,001,692,845 | 7,402,926,627 |
| 未収入金 | 209,686 | 3,304,997 |
| 流動資産合計 | 8,060,923,824 | 7,460,532,419 |
| 資産合計 | 8,060,923,824 | 7,460,532,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,572,148 | 19,891,120 |
| 未払解約金 | 2,326,373 | 4,839,449 |
| 未払受託者報酬 | 295,408 | 277,985 |
| 未払委託者報酬 | 10,782,474 | 10,146,335 |
| 未払利息 | 105 | 96 |
| その他未払費用 | 29,532 | 27,787 |
| 流動負債合計 | 35,006,040 | 35,182,772 |
| 負債合計 | 35,006,040 | 35,182,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,786,074,290 | 9,945,560,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,760,156,506 | △2,520,210,619 |
| (分配準備積立金) | 862,252 | 3,742,361 |
| 元本等合計 | 8,025,917,784 | 7,425,349,647 |
| 純資産合計 | 8,025,917,784 | 7,425,349,647 |
| 負債純資産合計 | 8,060,923,824 | 7,460,532,419 |
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